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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 750.00 | | 288 750.00 | 288 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 998.00 | 379.00 | 3 618.00 | 3 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 754.00 | 111 873.00 | 221 881.00 | 333 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 501.00 | 112 252.00 | 514 249.00 | 626 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 140.00 | | 119 140.00 | 119 140.00 |
BZ Autres créances | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CF Disponibilités | 363 392.00 | | 363 392.00 | 363 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 522.00 | | 498 522.00 | 498 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 023.00 | 112 252.00 | 1 012 771.00 | 1 125 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 477 022.00 | 154 973.00 | | 477 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 120.00 | 322 049.00 | | 315 120.00 |
DL TOTAL (I) | 793 242.00 | 478 122.00 | | 793 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 157.00 | 364 570.00 | | 80 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 642.00 | 53 789.00 | | 23 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 069.00 | 77 126.00 | | 62 069.00 |
EA Autres dettes | 53 662.00 | 8 888.00 | | 53 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 529.00 | 504 373.00 | | 219 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 771.00 | 982 496.00 | | 1 012 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 529.00 | 504 373.00 | | 219 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 157.00 | | | 80 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 257.00 | | 18 244.00 | 608 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 750.00 | | | 288 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 507.00 | | 18 244.00 | 319 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 622.00 | 28 630.00 | | 83 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 622.00 | 28 630.00 | | 83 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
UX Autres créances clients | 119 140.00 | 119 140.00 | | 119 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VI Groupe et associés | 80 157.00 | 80 157.00 | | 80 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 130.00 | 135 130.00 | | 135 130.00 |
VW T.V.A. | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 529.00 | 219 529.00 | | 219 529.00 |