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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 416.00 | 10 784.00 | 27 631.00 | 38 416.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 486.00 | 14 614.00 | 27 871.00 | 42 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
072 Créances – Autres | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
084 Disponibilités | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 176.00 | | 74 176.00 | 74 176.00 |
110 Total général Actif | 116 662.00 | 14 614.00 | 102 047.00 | 116 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 233.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 406.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 186 497.00 | | | 186 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 635.00 | | | 635.00 |
222 Production stockée | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
230 Autres produits | 764.00 | | | 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 762.00 | | | 179 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 61.00 | | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
252 Charges sociales | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 634.00 | | | 184 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 872.00 | | | -4 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 697.00 | | | -5 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 561.00 | | | 561.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 961.00 | | | 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 113.00 | | | 113.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |