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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 896.00 | 19 809.00 | 9 087.00 | 28 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 896.00 | 19 809.00 | 9 087.00 | 28 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
072 Créances – Autres | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
084 Disponibilités | 56 436.00 | | 56 436.00 | 56 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 838.00 | | 58 838.00 | 58 838.00 |
110 Total général Actif | 87 734.00 | 19 809.00 | 67 925.00 | 87 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 314.00 | 4 742.00 | | 2 314.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 426.00 | | | 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 660.00 | 67 414.00 | | 63 660.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 2.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 023.00 | 72 159.00 | | 66 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 969.00 | 5 336.00 | | 1 969.00 |
242 Autres charges externes. | 12 920.00 | 12 826.00 | | 12 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | 721.00 | | 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 784.00 | 21 614.00 | | 22 784.00 |
252 Charges sociales | 9 999.00 | 9 848.00 | | 9 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 349.00 | 6 537.00 | | 3 349.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 2.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 676.00 | 56 884.00 | | 51 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 347.00 | 15 275.00 | | 14 347.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 68.00 | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 2 132.00 | | 1 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 325.00 | 13 074.00 | | 12 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 225.00 | | | 2 225.00 |