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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 375.00 | 5 577.00 | 2 798.00 | 8 375.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 855.00 | 5 433.00 | 9 422.00 | 14 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 050.00 | 43 211.00 | 148 839.00 | 192 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 430.00 | 54 221.00 | 397 209.00 | 451 430.00 |
BT Marchandises | 350 887.00 | 31 579.00 | 319 308.00 | 350 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BZ Autres créances | 53 410.00 | | 53 410.00 | 53 410.00 |
CF Disponibilités | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 600.00 | 31 579.00 | 413 021.00 | 444 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 031.00 | 85 800.00 | 810 231.00 | 896 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 598.00 | | | 62 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 800.00 | 63 598.00 | | 18 800.00 |
DL TOTAL (I) | 92 398.00 | 73 598.00 | | 92 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 613.00 | 398 249.00 | | 396 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 83.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 226.00 | 3 106.00 | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 726.00 | 180 021.00 | | 233 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 247.00 | 92 323.00 | | 77 247.00 |
EA Autres dettes | 8 932.00 | 6 924.00 | | 8 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 832.00 | 680 707.00 | | 717 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 231.00 | 754 305.00 | | 810 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 323.00 | 371 611.00 | | 442 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 639.00 | | 68 992.00 | 384 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 451 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 206 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 375.00 | | | 228 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 114.00 | | 68 992.00 | 140 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 563.00 | 30 708.00 | 1 050.00 | 24 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | 2 792.00 | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 778.00 | 27 916.00 | 1 050.00 | 21 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 908.00 | 31 579.00 | 30 908.00 | 30 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 908.00 | 31 579.00 | 30 908.00 | 30 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 908.00 | 31 579.00 | 30 908.00 | 30 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 579.00 | 30 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 727.00 | 233 727.00 | | 233 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VB T. V. A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 058.00 | 120 549.00 | 275 509.00 | 396 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 161.00 | | | 100 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 789.00 | | | 101 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 408.00 | 62 258.00 | 16 150.00 | 78 408.00 |
VW T.V.A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 605.00 | 441 096.00 | 275 509.00 | 716 605.00 |