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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 726.00 | 44 612.00 | 32 113.00 | 76 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 865.00 | 105 188.00 | 247 677.00 | 352 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 290.00 | 149 800.00 | 418 490.00 | 568 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 153.00 | | 457 153.00 | 457 153.00 |
BZ Autres créances | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 074.00 | | 481 074.00 | 481 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 364.00 | 149 800.00 | 899 564.00 | 1 049 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 763.00 | 108 763.00 | | 108 763.00 |
DH Report à nouveau | 436 251.00 | 385 506.00 | | 436 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 764.00 | 50 745.00 | | 65 764.00 |
DL TOTAL (I) | 619 162.00 | 553 398.00 | | 619 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 694.00 | 42 648.00 | | 32 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 603.00 | 123 336.00 | | 139 603.00 |
EA Autres dettes | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 758.00 | 133 897.00 | | 95 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 402.00 | 299 881.00 | | 280 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 564.00 | 853 279.00 | | 899 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 402.00 | 278 945.00 | | 280 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 029.00 | | 788 029.00 | 788 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 029.00 | | 788 029.00 | 788 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 782.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 843.00 | 797.00 | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 334.00 | -2 856.00 | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 192.00 | 541 109.00 | | 792 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 428.00 | 490 364.00 | | 726 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 764.00 | 50 745.00 | | 65 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 978.00 | | 5 312.00 | 562 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 278.00 | | 5 312.00 | 424 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 018.00 | 42 782.00 | | 107 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 018.00 | 42 782.00 | | 107 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 758.00 | 95 758.00 | | 95 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
UX Autres créances clients | 457 153.00 | 457 153.00 | | 457 153.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 694.00 | 11 277.00 | 21 417.00 | 32 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 861.00 | | | 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 945.00 | 495 945.00 | | 495 945.00 |
VW T.V.A. | 95 901.00 | 95 901.00 | | 95 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 402.00 | 258 985.00 | 21 417.00 | 280 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | 6 529.00 | | 1 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 822.00 | 1 000.00 | | 5 822.00 |
ST Autres comptes | 146 515.00 | 80 012.00 | | 146 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 872.00 | 116 572.00 | | 127 872.00 |
YT Sous‐traitance | 129 141.00 | | | 129 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | 1 651.00 | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 618.00 | 8 180.00 | | 3 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 378.00 | 124 724.00 | | 143 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 767.00 | 64 870.00 | | 61 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 350.00 | 197 584.00 | | 409 350.00 |