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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 787.00 | 25 840.00 | 16 948.00 | 42 787.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 397.00 | 25 840.00 | 17 558.00 | 43 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
072 Créances – Autres | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
084 Disponibilités | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 046.00 | | 33 046.00 | 33 046.00 |
110 Total général Actif | 76 444.00 | 25 840.00 | 50 604.00 | 76 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 544.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 391.00 | 93 991.00 | | 85 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 642.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 392.00 | 96 634.00 | | 85 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 485.00 | 20 635.00 | | 15 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 712.00 | -1 712.00 | | 1 712.00 |
242 Autres charges externes. | 37 297.00 | 27 957.00 | | 37 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | 1 155.00 | | 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 752.00 | 37 982.00 | | 39 752.00 |
252 Charges sociales | 350.00 | 188.00 | | 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 627.00 | 2 065.00 | | 4 627.00 |
262 Autres charges | 2 421.00 | 4.00 | | 2 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 489.00 | 88 274.00 | | 102 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 097.00 | 8 360.00 | | -17 097.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 507.00 | | |
294 Charges financières | 654.00 | 205.00 | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 711.00 | 9 661.00 | | -17 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 384.00 | | | 1 384.00 |