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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 79 819.00 | 68 758.00 | 11 061.00 | 79 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 819.00 | 68 758.00 | 21 061.00 | 89 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 466.00 | 17 901.00 | 64 565.00 | 82 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 281.00 | 108 994.00 | 21 287.00 | 130 281.00 |
072 Créances – Autres | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
084 Disponibilités | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 478.00 | 126 895.00 | 135 583.00 | 262 478.00 |
110 Total général Actif | 352 296.00 | 195 653.00 | 156 644.00 | 352 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 019.00 | | | 88 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 59 701.00 | | | 59 701.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |