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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 132 015.00 | 132 015.00 | | 132 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 702 258.00 | 464 261.00 | 237 997.00 | 702 258.00 |
040 Immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 835 255.00 | 596 276.00 | 238 979.00 | 835 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 615.00 | 31 866.00 | 8 749.00 | 40 615.00 |
072 Créances – Autres | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
084 Disponibilités | 96 271.00 | | 96 271.00 | 96 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 779.00 | 31 866.00 | 109 913.00 | 141 779.00 |
110 Total général Actif | 977 034.00 | 628 142.00 | 348 892.00 | 977 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 078 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 093 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 164 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 170 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 442 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 846.00 | | | 56 846.00 |
242 Autres charges externes. | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
252 Charges sociales | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 916.00 | | | 73 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 069.00 | | | -17 069.00 |
294 Charges financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 577.00 | | | -22 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 982.00 | | | 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 834 273.00 | | | 834 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 982.00 | | | 982.00 |