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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 945.00 | 12 257.00 | 1 688.00 | 13 945.00 |
040 Immobilisations financières | 91 150.00 | | 91 150.00 | 91 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 095.00 | 12 257.00 | 92 838.00 | 105 095.00 |
060 Stock marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 603.00 | | 79 603.00 | 79 603.00 |
072 Créances – Autres | 61 733.00 | | 61 733.00 | 61 733.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 937.00 | | 170 937.00 | 170 937.00 |
110 Total général Actif | 276 032.00 | 12 257.00 | 263 775.00 | 276 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 12 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 835.00 | 40 505.00 | | 39 835.00 |
230 Autres produits | | 42 439.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 835.00 | 94 943.00 | | 39 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 63 000.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -7 380.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 883.00 | 58 500.00 | | 46 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | 515.00 | | 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 139.00 | 39 090.00 | | 1 139.00 |
252 Charges sociales | 1 037.00 | 16 800.00 | | 1 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 559.00 | 1 874.00 | | 559.00 |
262 Autres charges | 8 596.00 | 59 320.00 | | 8 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 157.00 | 231 719.00 | | 59 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 322.00 | -136 776.00 | | -19 322.00 |
280 Produits financiers | 104 837.00 | 80 000.00 | | 104 837.00 |
290 Produits exceptionnels | | 145 018.00 | | |
294 Charges financières | | 57.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 123 458.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 85 515.00 | -35 273.00 | | 85 515.00 |