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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 19 006.00 | 18 011.00 | 995.00 | 19 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 124.00 | 33 408.00 | 3 717.00 | 37 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 835.00 | 110 788.00 | 52 047.00 | 162 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 779.00 | 166 403.00 | 104 376.00 | 270 779.00 |
BP En cours de production de services | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BT Marchandises | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 527.00 | | 38 527.00 | 38 527.00 |
BZ Autres créances | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CF Disponibilités | 63 604.00 | | 63 604.00 | 63 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 666.00 | | 146 666.00 | 146 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 445.00 | 166 403.00 | 251 042.00 | 417 445.00 |
CU Autres participations | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 782.00 | 4 196.00 | 586.00 | 4 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 66 249.00 | 66 249.00 | | 66 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
DL TOTAL (I) | 158 340.00 | 158 340.00 | | 158 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 467.00 | 90 467.00 | | 90 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 806.00 | 248 806.00 | | 248 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 122.00 | 80 122.00 | | 80 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 530.00 | | 2 249.00 | 268 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 782.00 | | | 49 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 719.00 | | 2 247.00 | 216 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2.00 | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 203.00 | 16 200.00 | | 150 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | 202.00 | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 209.00 | 15 998.00 | | 146 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 353.00 | 47 322.00 | 2 032.00 | 49 353.00 |
VW T.V.A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 430.00 | 74 430.00 | | 74 430.00 |