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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 899.00 | 19 367.00 | 2 532.00 | 21 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 827.00 | 19 367.00 | 36 460.00 | 55 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
072 Créances – Autres | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
084 Disponibilités | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
110 Total général Actif | 81 325.00 | 19 367.00 | 61 958.00 | 81 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 818.00 | 3 060.00 | | 2 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 274.00 | 82 570.00 | | 81 274.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | 1 691.00 | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 096.00 | 87 321.00 | | 85 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 913.00 | 13 435.00 | | 15 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 192.00 | 238.00 | | -1 192.00 |
242 Autres charges externes. | 23 516.00 | 22 349.00 | | 23 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 203.00 | 5 274.00 | | 5 203.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 600.00 | 28 000.00 | | 27 600.00 |
252 Charges sociales | 12 497.00 | 10 662.00 | | 12 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 192.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 345.00 | 81 757.00 | | 85 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -249.00 | 5 564.00 | | -249.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 216.00 | 426.00 | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 1 041.00 | | 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 205.00 | 4 098.00 | | -1 205.00 |