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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 429.00 | 80 553.00 | 3 876.00 | 84 429.00 |
040 Immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 341.00 | 85 653.00 | 67 688.00 | 153 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
072 Créances – Autres | 68 061.00 | | 68 061.00 | 68 061.00 |
084 Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 580.00 | | 69 580.00 | 69 580.00 |
110 Total général Actif | 222 921.00 | 85 653.00 | 137 268.00 | 222 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 334.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 141.00 | | | 322 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 690.00 | | | 690.00 |
230 Autres produits | 546.00 | | | 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 377.00 | | | 323 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 133.00 | | | 158 133.00 |
252 Charges sociales | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 388.00 | | | 286 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 341.00 | | | 153 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 013.00 | | | 11 013.00 |