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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 111.00 | 93 614.00 | 67 498.00 | 161 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 773.00 | 2 551.00 | 3 222.00 | 5 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 752.00 | 96 165.00 | 276 588.00 | 372 752.00 |
BT Marchandises | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BZ Autres créances | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 209 914.00 | | 209 914.00 | 209 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 625.00 | | 217 625.00 | 217 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 377.00 | 96 165.00 | 494 213.00 | 590 377.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 883.00 | 165 158.00 | | 230 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 516.00 | 65 725.00 | | 61 516.00 |
DL TOTAL (I) | 301 199.00 | 239 683.00 | | 301 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 702.00 | 186 038.00 | | 150 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 379.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 015.00 | 16 101.00 | | 23 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 841.00 | 19 166.00 | | 18 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 014.00 | 221 684.00 | | 193 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 213.00 | 461 367.00 | | 494 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 462.00 | | 2 200.00 | 371 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 5 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 372 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834.00 | 166 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 549.00 | | 2 170.00 | 165 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 913.00 | | 30.00 | 5 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 958.00 | 33 592.00 | 386.00 | 62 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 958.00 | 33 592.00 | 386.00 | 62 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 702.00 | 35 655.00 | 115 047.00 | 150 702.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 771.00 | 998.00 | 5 773.00 | 6 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 014.00 | 77 966.00 | 115 047.00 | 193 014.00 |