| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
AP Constructions | 193 736.00 | 12 549.00 | 181 186.00 | 193 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 509.00 | 943.00 | 4 565.00 | 5 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 771.00 | 13 493.00 | 207 278.00 | 220 771.00 |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 840.00 | 13 493.00 | 209 347.00 | 222 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 919.00 | -241 134.00 | | -67 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 800.00 | 173 214.00 | | -5 800.00 |
DL TOTAL (I) | -71 720.00 | -65 919.00 | | -71 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 067.00 | 282 667.00 | | 281 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 067.00 | 283 667.00 | | 281 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 347.00 | 217 748.00 | | 209 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 067.00 | 283 667.00 | | 281 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 775 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 775 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 401.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 530 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 533 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 241 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 213.00 | 783 765.00 | | 12 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 013.00 | 610 550.00 | | 18 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 800.00 | 173 214.00 | | -5 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 771.00 | | | 220 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 771.00 | | | 220 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 192.00 | 8 300.00 | | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 192.00 | 8 300.00 | | 5 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VC Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 280 117.00 | 280 117.00 | | 280 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 067.00 | 281 067.00 | | 281 067.00 |