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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 936.00 | 1 559.00 | 1 377.00 | 2 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 258.00 | 8 575.00 | 12 683.00 | 21 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 194.00 | 10 134.00 | 14 060.00 | 24 194.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
072 Créances – Autres | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
084 Disponibilités | 54 153.00 | | 54 153.00 | 54 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 884.00 | | 60 884.00 | 60 884.00 |
110 Total général Actif | 85 078.00 | 10 134.00 | 74 944.00 | 85 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 651.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 177.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |