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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 886.00 | 19 732.00 | 5 154.00 | 24 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 022.00 | 116 881.00 | 42 140.00 | 159 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 032.00 | 139 483.00 | 59 549.00 | 199 032.00 |
BT Marchandises | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BZ Autres créances | 42 333.00 | | 42 333.00 | 42 333.00 |
CF Disponibilités | 209 217.00 | | 209 217.00 | 209 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 424.00 | | 38 424.00 | 38 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 960.00 | | 348 960.00 | 348 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 993.00 | 139 483.00 | 408 510.00 | 547 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 380.00 | | | 126 380.00 |
DL TOTAL (I) | 156 300.00 | | | 156 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 115.00 | | | 135 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 553.00 | | | 44 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 499.00 | | | 72 499.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 209.00 | | | 252 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 510.00 | | | 408 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 093.00 | | | 117 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 816.00 | | 10 924.00 | 192 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 708.00 | 199 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 708.00 | 183 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 951.00 | | 10 665.00 | 177 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 996.00 | | 259.00 | 11 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 470.00 | 21 721.00 | 4 708.00 | 122 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 601.00 | 21 721.00 | 4 708.00 | 119 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
UX Autres créances clients | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VB T. V. A. | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 768.00 | 89 513.00 | 12 255.00 | 101 768.00 |
VW T.V.A. | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 093.00 | 117 093.00 | | 117 093.00 |