| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 634.00 | 634.00 | 6 000.00 | 6 634.00 |
028 Immobilisations corporelles | 570 414.00 | 308 659.00 | 261 755.00 | 570 414.00 |
040 Immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 577 169.00 | 309 293.00 | 267 876.00 | 577 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
072 Créances – Autres | 45 659.00 | | 45 659.00 | 45 659.00 |
084 Disponibilités | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 744.00 | | 59 744.00 | 59 744.00 |
110 Total général Actif | 636 913.00 | 309 293.00 | 327 620.00 | 636 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 953.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 416 241.00 | | | 416 241.00 |
230 Autres produits | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 865.00 | | | 435 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 111.00 | | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 203 391.00 | | | 203 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 882.00 | | | 71 882.00 |
252 Charges sociales | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 020.00 | | | 73 020.00 |
262 Autres charges | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 827.00 | | | 442 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 962.00 | | | -6 962.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 459.00 | | | -10 459.00 |