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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 772.00 | 148 978.00 | 127 793.00 | 276 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 280.00 | 33 750.00 | 42 530.00 | 76 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 100.00 | 182 728.00 | 174 373.00 | 357 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BT Marchandises | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
BZ Autres créances | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 407 434.00 | | 407 434.00 | 407 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 307.00 | | 579 307.00 | 579 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 407.00 | 182 728.00 | 753 680.00 | 936 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 811.00 | 205 512.00 | | 337 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 562.00 | 137 299.00 | | 152 562.00 |
DL TOTAL (I) | 501 373.00 | 353 811.00 | | 501 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 767.00 | 124 990.00 | | 87 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | 41 608.00 | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 180.00 | 48 251.00 | | 50 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 746.00 | 86 003.00 | | 111 746.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 2 520.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 307.00 | 303 372.00 | | 252 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 680.00 | 657 183.00 | | 753 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 028.00 | 216 104.00 | | 203 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 839.00 | | 1 770.00 | 361 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 509.00 | 357 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 509.00 | 353 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 790.00 | | 1 770.00 | 357 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 355.00 | 45 944.00 | 4 571.00 | 141 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 355.00 | 45 944.00 | 4 571.00 | 141 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VB T. V. A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 268.00 | 37 989.00 | 49 279.00 | 87 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
VW T.V.A. | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 307.00 | 203 028.00 | 49 279.00 | 252 307.00 |