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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 850.00 | 5 158.00 | 6 692.00 | 11 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631.00 | 600.00 | 31.00 | 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 515.00 | 35 226.00 | 20 289.00 | 55 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 496.00 | 40 984.00 | 28 512.00 | 69 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BZ Autres créances | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 64 090.00 | | 64 090.00 | 64 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 635.00 | | 107 635.00 | 107 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 131.00 | 40 984.00 | 136 146.00 | 177 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 884.00 | 22 146.00 | | 42 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 610.00 | 20 738.00 | | 12 610.00 |
DL TOTAL (I) | 60 994.00 | 48 384.00 | | 60 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 223.00 | 62 044.00 | | 47 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 320.00 | 19 573.00 | | 9 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 536.00 | 21 924.00 | | 5 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 811.00 | 10 334.00 | | 6 811.00 |
EA Autres dettes | 6 262.00 | 6 286.00 | | 6 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 153.00 | 120 161.00 | | 75 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 146.00 | 168 545.00 | | 136 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 881.00 | 53 365.00 | | 33 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 532.00 | | 223 532.00 | 223 532.00 |
FG Production vendue services | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 375.00 | | 224 375.00 | 224 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 965.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 3 537.00 | | 2 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 839.00 | 260 705.00 | | 229 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 229.00 | 239 967.00 | | 217 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 610.00 | 20 738.00 | | 12 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 496.00 | | | 69 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 146.00 | | | 56 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 019.00 | 8 965.00 | | 32 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 973.00 | 1 185.00 | | 3 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 046.00 | 7 780.00 | | 28 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 223.00 | 15 272.00 | 31 951.00 | 47 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 405.00 | 7 905.00 | 1 500.00 | 9 405.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 832.00 | 33 881.00 | 31 951.00 | 65 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
ST Autres comptes | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
YT Sous‐traitance | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 538.00 | | | 72 538.00 |