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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 190.00 | 26 823.00 | 52 366.00 | 79 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 349.00 | 45 025.00 | 164 323.00 | 209 349.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 890 538.00 | 71 849.00 | 818 690.00 | 890 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 462.00 | | 44 462.00 | 44 462.00 |
BZ Autres créances | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
CF Disponibilités | 91 587.00 | | 91 587.00 | 91 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 010.00 | | 180 010.00 | 180 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 548.00 | 71 849.00 | 998 700.00 | 1 070 548.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 921.00 | 9 751.00 | | 10 921.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 524.00 | 27 724.00 | | 74 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
DG Autres réserves | 261 190.00 | 163 902.00 | | 261 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 622.00 | 97 288.00 | | 86 622.00 |
DL TOTAL (I) | 436 572.00 | 301 981.00 | | 436 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 440.00 | 397 794.00 | | 451 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 171.00 | 113 246.00 | | 64 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 641.00 | 7 897.00 | | 21 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 876.00 | 17 264.00 | | 24 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 109 861.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 127.00 | 647 777.00 | | 562 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 700.00 | 949 758.00 | | 998 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 450.00 | 346 565.00 | | 232 450.00 |