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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 781.00 | 7 786.00 | 2 994.00 | 10 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 781.00 | 7 786.00 | 2 994.00 | 10 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
BZ Autres créances | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CF Disponibilités | 190 672.00 | | 190 672.00 | 190 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 636.00 | | 219 636.00 | 219 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 417.00 | 7 786.00 | 222 631.00 | 230 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
DL TOTAL (I) | 94 878.00 | | | 94 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 602.00 | | | 108 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 752.00 | | | 127 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 631.00 | | | 222 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 752.00 | | | 127 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 148.00 | 6 495.00 | 582 643.00 | 576 148.00 |
FG Production vendue services | 64 958.00 | 442.00 | 65 401.00 | 64 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 106.00 | 6 937.00 | 648 044.00 | 641 106.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 593.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 044.00 | | | 648 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 393.00 | | | 605 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 192.00 | 3 593.00 | | 4 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | 3 593.00 | | 4 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 602.00 | 108 602.00 | | 108 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VB T. V. A. | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VW T.V.A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 752.00 | 127 752.00 | | 127 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
ST Autres comptes | 99 717.00 | | | 99 717.00 |
YT Sous‐traitance | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 886.00 | | | 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 221.00 | | | 128 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 390.00 | | | 95 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 186.00 | | | 177 186.00 |