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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 406.00 | 3 653.00 | 8 752.00 | 12 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 492.00 | 25 947.00 | 163 545.00 | 189 492.00 |
040 Immobilisations financières | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 252.00 | 29 600.00 | 184 652.00 | 214 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
072 Créances – Autres | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
084 Disponibilités | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
110 Total général Actif | 231 279.00 | 29 600.00 | 201 679.00 | 231 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 619.00 | | | 288 619.00 |
230 Autres produits | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 999.00 | | | 291 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 101.00 | | | 99 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 262.00 | | | 262.00 |
242 Autres charges externes. | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 515.00 | | | 79 515.00 |
252 Charges sociales | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
262 Autres charges | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 425.00 | | | 261 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
294 Charges financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 310.00 | | | 208 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 638.00 | | | 17 638.00 |