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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 554.00 | | 82 554.00 | 82 554.00 |
CF Disponibilités | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 570.00 | | 89 570.00 | 89 570.00 |
CU Autres participations | 81 258.00 | | 81 258.00 | 81 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 461.00 | | | -5 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 461.00 | | | -5 461.00 |
DK Provisions réglementées | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DL TOTAL (I) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 875.00 | | | 65 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 917.00 | | | 83 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 570.00 | | | 89 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 461.00 | | | -5 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 554.00 | | | 82 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 82 554.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 115.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 851.00 | 9 853.00 | 40 837.00 | 65 851.00 |
VI Groupe et associés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -65 769.00 | | | -65 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 917.00 | 27 919.00 | 40 837.00 | 83 917.00 |