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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 522.00 | 826.00 | 1 695.00 | 2 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 974.00 | 826.00 | 6 147.00 | 6 974.00 |
BT Marchandises | 332 564.00 | | 332 564.00 | 332 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
BZ Autres créances | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
CF Disponibilités | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 023.00 | | 411 023.00 | 411 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 998.00 | 826.00 | 417 171.00 | 417 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 507.00 | | | -11 507.00 |
DL TOTAL (I) | -4 007.00 | | | -4 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 694.00 | | | 336 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 178.00 | | | 421 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 171.00 | | | 417 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 178.00 | | | 421 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 974.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 452.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 826.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 694.00 | 336 694.00 | | 336 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
UX Autres créances clients | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 858.00 | 49 406.00 | 4 452.00 | 53 858.00 |
VW T.V.A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 178.00 | 421 178.00 | | 421 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 071.00 | | | 66 071.00 |
ST Autres comptes | 147 099.00 | | | 147 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 528.00 | | | 328 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 933.00 | | | 492 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 566.00 | | | 253 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |