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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 866.00 | 682.00 | 10 184.00 | 10 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 866.00 | 682.00 | 18 184.00 | 18 866.00 |
BT Marchandises | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
BZ Autres créances | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CF Disponibilités | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 764.00 | | 52 764.00 | 52 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 630.00 | 682.00 | 70 948.00 | 71 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DL TOTAL (I) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 948.00 | | | 70 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 348.00 | | 163 348.00 | 163 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 348.00 | | 163 348.00 | 163 348.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 289.00 | | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 349.00 | | | 163 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 713.00 | | | 161 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 866.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 682.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 313.00 | 65 313.00 | | 65 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
ST Autres comptes | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
YT Sous‐traitance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | | | 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |