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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 078 210.00 | | 10 078 210.00 | 10 078 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 078 210.00 | | 10 078 210.00 | 10 078 210.00 |
CF Disponibilités | 1 661 952.00 | | 1 661 952.00 | 1 661 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 952.00 | | 1 661 952.00 | 1 661 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 740 162.00 | | 11 740 162.00 | 11 740 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 317.00 | | | -15 317.00 |
DK Provisions réglementées | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DL TOTAL (I) | 7 190 123.00 | | | 7 190 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 803 658.00 | | | 2 803 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 381.00 | | | 1 746 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 550 039.00 | | | 4 550 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 740 162.00 | | | 11 740 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 746 381.00 | | | 1 746 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 440.00 | | | -5 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 317.00 | | | -15 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 440.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 803 659.00 | 403 659.00 | 1 600 000.00 | 2 803 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 746 381.00 | 1 746 381.00 | | 1 746 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 550 040.00 | 2 150 040.00 | 1 600 000.00 | 4 550 040.00 |