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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 085.00 | | 747 085.00 | 747 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BZ Autres créances | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 134 033.00 | | 134 033.00 | 134 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 596.00 | | 470 596.00 | 470 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 682.00 | | 1 217 682.00 | 1 217 682.00 |
CU Autres participations | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
DH Report à nouveau | 363 103.00 | | | 363 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433.00 | | | -433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 222.00 | | | 1 212 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 682.00 | | | 1 217 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891.00 | | | 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433.00 | | | -433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 086.00 | | | 747 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 086.00 | | | 747 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 649.00 | 56 564.00 | 86.00 | 56 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |