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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 604.00 | 258.00 | 862.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 898.00 | 42 328.00 | 11 570.00 | 53 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 875.00 | 84 768.00 | 21 108.00 | 105 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 370.00 | 127 699.00 | 78 671.00 | 206 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BT Marchandises | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BZ Autres créances | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CF Disponibilités | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 470.00 | 127 699.00 | 100 770.00 | 228 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 299.00 | | | 43 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986.00 | | | 986.00 |
DL TOTAL (I) | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 770.00 | | | 100 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
FG Production vendue services | 114 988.00 | | 114 988.00 | 114 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 553.00 | | 151 553.00 | 151 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 295.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 939.00 | | | 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 677.00 | | | 152 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 691.00 | | | 151 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986.00 | | | 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 476.00 | | 24 104.00 | 191 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 210.00 | 206 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 46 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 510.00 | 159 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 179.00 | | 24 104.00 | 144 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 614.00 | 12 295.00 | 9 210.00 | 124 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 237.00 | 700.00 | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 547.00 | 12 058.00 | 8 510.00 | 123 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 415.00 | 12 843.00 | 14 572.00 | 27 415.00 |
VI Groupe et associés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VW T.V.A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 100.00 | 33 528.00 | 14 572.00 | 48 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
ST Autres comptes | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
YT Sous‐traitance | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |