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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 096.00 | 9 722.00 | 374.00 | 10 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BZ Autres créances | 15 944.00 | 1 040.00 | 14 904.00 | 15 944.00 |
CF Disponibilités | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 389.00 | 1 040.00 | 38 349.00 | 39 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 483.00 | 10 762.00 | 38 722.00 | 49 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
DH Report à nouveau | -23 571.00 | -19 036.00 | | -23 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 889.00 | -4 535.00 | | 4 889.00 |
DL TOTAL (I) | 18 689.00 | 13 000.00 | | 18 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 34 144.00 | | 3 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 654.00 | 19 169.00 | | 15 654.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 13 796.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 033.00 | 67 522.00 | | 20 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 722.00 | 81 321.00 | | 30 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 033.00 | 60 982.00 | | 20 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 899.00 | | 78 899.00 | 78 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 899.00 | | 78 899.00 | 78 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 13.00 | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 13.00 | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 657.00 | 72.00 | | 5 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 657.00 | 72.00 | | 5 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 333.00 | -59.00 | | -5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 018.00 | 123 855.00 | | 85 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 129.00 | 128 390.00 | | 80 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 009.00 | -4 533.00 | | 4 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 540.00 | | 5 500.00 | 6 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 540.00 | | 5 500.00 | 6 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 540.00 | | 5 500.00 | 6 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 678.00 | 61 304.00 | 374.00 | 61 678.00 |
VW T.V.A. | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |