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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 390.00 | 2 133.00 | 9 257.00 | 11 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 869.00 | 71 279.00 | 191 590.00 | 262 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 359.00 | 73 412.00 | 230 947.00 | 304 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 857.00 | 3 201.00 | 533 656.00 | 536 857.00 |
BZ Autres créances | 232 178.00 | | 232 178.00 | 232 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 839.00 | | 97 839.00 | 97 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 874.00 | 3 201.00 | 863 673.00 | 866 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 233.00 | 76 613.00 | 1 094 620.00 | 1 171 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 935.00 | | | 935.00 |
DG Autres réserves | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
DH Report à nouveau | 88 859.00 | | | 88 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 860.00 | | | 81 860.00 |
DL TOTAL (I) | 255 035.00 | | | 255 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 531.00 | | | 114 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 113.00 | | | 457 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 161.00 | | | 248 161.00 |
EA Autres dettes | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 585.00 | | | 839 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 620.00 | | | 1 094 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 585.00 | | | 839 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 775.00 | | 158 074.00 | 146 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 304 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 274 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 915.00 | | 146 834.00 | 127 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 860.00 | | 11 240.00 | 18 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 154.00 | 24 258.00 | | 49 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 154.00 | 24 258.00 | | 49 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 113.00 | 457 113.00 | | 457 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 195.00 | 73 195.00 | | 73 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
UP Prêts | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 533 028.00 | 533 028.00 | | 533 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
VC Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 531.00 | 114 531.00 | | 114 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 841.00 | 74 841.00 | | 74 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 984.00 | 798 984.00 | | 798 984.00 |
VW T.V.A. | 116 243.00 | 116 243.00 | | 116 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 585.00 | 839 585.00 | | 839 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 204.00 | 13 002.00 | | 12 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 877.00 | 10 067.00 | | 15 877.00 |
ST Autres comptes | 722 029.00 | 347 858.00 | | 722 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 166.00 | 128 918.00 | | 181 166.00 |
YT Sous‐traitance | 175 776.00 | 66 322.00 | | 175 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 276.00 | 2 362.00 | | 106 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 112.00 | 2 071.00 | | 2 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 316.00 | 15 073.00 | | 14 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 533.00 | 179 650.00 | | 382 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 124.00 | 85 693.00 | | 265 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 201 125.00 | 555 527.00 | | 1 201 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |