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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 893.00 | 11 000.00 | 7 893.00 | 18 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 703.00 | 3 156.00 | 1 547.00 | 4 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 494.00 | 85 704.00 | 14 790.00 | 100 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 023.00 | 67 891.00 | 204 131.00 | 272 023.00 |
BZ Autres créances | 255 317.00 | | 255 317.00 | 255 317.00 |
CF Disponibilités | 52 048.00 | | 52 048.00 | 52 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 342.00 | 67 891.00 | 514 451.00 | 582 342.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 836.00 | 153 595.00 | 529 241.00 | 682 836.00 |
CU Autres participations | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 969.00 | 218 969.00 | | 218 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 421 442.00 | 1 421 442.00 | | 1 421 442.00 |
DH Report à nouveau | -1 405 631.00 | -1 539 353.00 | | -1 405 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 042.00 | 133 722.00 | | -15 042.00 |
DL TOTAL (I) | 219 738.00 | 234 780.00 | | 219 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 1 276.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 161.00 | 95 840.00 | | 72 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 487.00 | 41 544.00 | | 50 487.00 |
EA Autres dettes | 85 116.00 | 85 505.00 | | 85 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 662.00 | 54 708.00 | | 101 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 503.00 | 293 994.00 | | 309 503.00 |
ED (V) | | 216.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 241.00 | 528 990.00 | | 529 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 76 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 100 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 703.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 042.00 | 1 114.00 | | 13 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042.00 | 1 114.00 | | 2 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 152.00 | 66 739.00 | | 1 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225.00 | 138 215.00 | | 1 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225.00 | 138 215.00 | | 1 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 739.00 | | |
UG ‐ Financières | | 71 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 161.00 | 72 161.00 | | 72 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 116.00 | 85 116.00 | | 85 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 662.00 | 101 662.00 | | 101 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 137 161.00 | 137 161.00 | | 137 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 861.00 | 134 861.00 | | 134 861.00 |
VB T. V. A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VC Groupe et associés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 341.00 | 231 341.00 | | 231 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 644.00 | 530 294.00 | 5 350.00 | 535 644.00 |
VW T.V.A. | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 503.00 | 309 503.00 | | 309 503.00 |