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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730.00 | 1 830.00 | 901.00 | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 300.00 | 36 862.00 | 13 438.00 | 50 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 081.00 | 38 691.00 | 14 389.00 | 53 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
BZ Autres créances | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CF Disponibilités | 198 188.00 | | 198 188.00 | 198 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 635.00 | | 223 635.00 | 223 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 716.00 | 38 691.00 | 238 025.00 | 276 716.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 507.00 | 122 723.00 | | 168 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 627.00 | 45 784.00 | | 27 627.00 |
DL TOTAL (I) | 207 134.00 | 179 507.00 | | 207 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 083.00 | 17 413.00 | | 14 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 3 792.00 | | 1 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 559.00 | 17 869.00 | | 14 559.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 42.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 891.00 | 39 315.00 | | 30 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 025.00 | 218 822.00 | | 238 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 261.00 | | 111 261.00 | 111 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 261.00 | | 111 261.00 | 111 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 757.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | 9 821.00 | | 5 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 132.00 | 207 837.00 | | 112 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 505.00 | 162 053.00 | | 84 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 627.00 | 45 784.00 | | 27 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 081.00 | | | 53 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 934.00 | 3 757.00 | | 34 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 934.00 | 3 757.00 | | 34 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 071.00 | 4 493.00 | 9 578.00 | 14 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VW T.V.A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 891.00 | 21 313.00 | 9 578.00 | 30 891.00 |