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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 102.00 | 104 920.00 | 199 182.00 | 304 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 104.00 | 127 213.00 | 600 891.00 | 728 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 019.00 | | 184 019.00 | 184 019.00 |
BZ Autres créances | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CF Disponibilités | 1 134 778.00 | | 1 134 778.00 | 1 134 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 705.00 | | 1 339 705.00 | 1 339 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 809.00 | 127 213.00 | 1 940 596.00 | 2 067 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 317.00 | 423 106.00 | | 420 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 215.00 | 597 211.00 | | 918 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 132.00 | 1 026 917.00 | | 1 345 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 651.00 | 98 636.00 | | 173 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 216.00 | 224 251.00 | | 163 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 597.00 | 17 528.00 | | 17 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 000.00 | 79 353.00 | | 241 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 463.00 | 419 768.00 | | 595 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 596.00 | 1 446 685.00 | | 1 940 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 063.00 | 335 113.00 | | 463 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 366.00 | | 18 738.00 | 709 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 293.00 | | | 419 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 364.00 | | 18 738.00 | 285 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 641.00 | 31 572.00 | | 95 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 348.00 | 31 572.00 | | 73 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 345.00 | 144 345.00 | | 144 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
UX Autres créances clients | 184 019.00 | 184 019.00 | | 184 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 651.00 | 41 250.00 | 132 401.00 | 173 651.00 |
VI Groupe et associés | 163 216.00 | 163 216.00 | | 163 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 834.00 | | | 111 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
VP Divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 635.00 | 209 635.00 | | 209 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 463.00 | 463 063.00 | 132 401.00 | 595 463.00 |