| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 244.00 | 20 706.00 | 42 538.00 | 63 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 836.00 | 20 706.00 | 63 129.00 | 83 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 920.00 | | 140 920.00 | 140 920.00 |
CF Disponibilités | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 297.00 | | 182 297.00 | 182 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 133.00 | 20 706.00 | 245 427.00 | 266 133.00 |
CU Autres participations | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 103 747.00 | 79 245.00 | | 103 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 534.00 | 24 502.00 | | 123 534.00 |
DL TOTAL (I) | 230 581.00 | 107 047.00 | | 230 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865.00 | 11 327.00 | | 2 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 113.00 | 9 768.00 | | 5 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 100.00 | | 2 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 318.00 | 27 306.00 | | 4 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 846.00 | 50 501.00 | | 14 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 427.00 | 157 548.00 | | 245 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 846.00 | 47 637.00 | | 14 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 594.00 | 338.00 | 3 340.00 | 23 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 650.00 | 14 921.00 | 22 865.00 | 28 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 650.00 | 14 921.00 | 22 865.00 | 28 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VI Groupe et associés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 361.00 | 20 284.00 | 1 077.00 | 21 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |