| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 464.00 | 4 420.00 | 1 043.00 | 5 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 984.00 | 9 920.00 | 1 063.00 | 10 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
BZ Autres créances | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CF Disponibilités | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 509.00 | 9 920.00 | 44 589.00 | 54 509.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 19 760.00 | 17 019.00 | | 19 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607.00 | 2 741.00 | | 607.00 |
DL TOTAL (I) | 26 968.00 | 26 360.00 | | 26 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 784.00 | 1 684.00 | | 3 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 797.00 | | 2 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 485.00 | 8 288.00 | | 10 485.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 622.00 | 10 768.00 | | 17 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 589.00 | 37 128.00 | | 44 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 622.00 | 10 768.00 | | 17 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 145 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 905.00 | |
FM Production stockée | | | 3 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 31.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 31.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 52.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | 4 959.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 5 011.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -4 981.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 070.00 | -1 363.00 | | -1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 755.00 | 137 951.00 | | 149 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 148.00 | 135 210.00 | | 149 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607.00 | 2 741.00 | | 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 10 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 10 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 639.00 | 619.00 | 338.00 | 9 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 639.00 | 619.00 | 338.00 | 9 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
VP Divers | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |