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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 683.00 | 545 528.00 | 484 155.00 | 1 029 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 933.00 | 549 778.00 | 484 155.00 | 1 033 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 281 736.00 | | 281 736.00 | 281 736.00 |
CF Disponibilités | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 203.00 | | 306 203.00 | 306 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 136.00 | 549 778.00 | 790 357.00 | 1 340 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 703.00 | | | 77 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 265.00 | | | 77 265.00 |
DL TOTAL (I) | 156 068.00 | | | 156 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 029.00 | | | 487 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 240.00 | | | 90 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 290.00 | | | 634 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 357.00 | | | 790 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 059.00 | | | 230 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 974.00 | | 213 974.00 | 213 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 974.00 | | 213 974.00 | 213 974.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 308.00 | | | 215 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 043.00 | | | 138 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 265.00 | | | 77 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 933.00 | | | 1 033 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 933.00 | | | 1 033 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 008.00 | 56 770.00 | | 493 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 008.00 | 56 770.00 | | 493 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VC Groupe et associés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 029.00 | 82 799.00 | 316 599.00 | 487 029.00 |
VI Groupe et associés | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 463.00 | | | 68 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 031.00 | 265 031.00 | | 265 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 290.00 | 302 290.00 | | 302 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 290.00 | 230 059.00 | 316 599.00 | 634 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
ST Autres comptes | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 039.00 | | | 34 039.00 |