| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
AH Fonds commercial | 38 934.00 | 822.00 | 38 112.00 | 38 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 175 365.00 | 80 595.00 | 94 770.00 | 175 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 613 398.00 | 1 967 927.00 | 645 471.00 | 2 613 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 405.00 | 58 883.00 | 49 522.00 | 108 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 933.00 | | 60 933.00 | 60 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 832.00 | 2 141 933.00 | 924 899.00 | 3 066 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 466.00 | | 228 466.00 | 228 466.00 |
BP En cours de production de services | 232 611.00 | | 232 611.00 | 232 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 945.00 | | 333 945.00 | 333 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 617.00 | 4 890.00 | 1 972 727.00 | 1 977 617.00 |
BZ Autres créances | 2 289 009.00 | | 2 289 009.00 | 2 289 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 225 368.00 | | 225 368.00 | 225 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 290 783.00 | 4 890.00 | 5 285 893.00 | 5 290 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 357 615.00 | 2 146 823.00 | 6 210 792.00 | 8 357 615.00 |
CU Autres participations | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 701 208.00 | 1 701 208.00 | | 1 701 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 476.00 | 1 011 171.00 | | 1 054 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 649.00 | 43 306.00 | | -176 649.00 |
DK Provisions réglementées | 65 652.00 | 88 778.00 | | 65 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 938.00 | 3 105 713.00 | | 2 905 938.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 255.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 255.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 668.00 | 1 592 657.00 | | 1 358 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 267.00 | 686 172.00 | | 305 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 239 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 829.00 | 789 311.00 | | 832 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 931.00 | 783 914.00 | | 796 931.00 |
EA Autres dettes | 11 159.00 | 13 630.00 | | 11 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 304 854.00 | 4 122 309.00 | | 3 304 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 210 792.00 | 7 241 277.00 | | 6 210 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 267.00 | | | 305 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
FD Production vendue biens | 3 770 356.00 | 643 411.00 | 4 413 767.00 | 3 770 356.00 |
FG Production vendue services | 3 462 986.00 | 12 455.00 | 3 475 441.00 | 3 462 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 233 687.00 | 655 866.00 | 7 889 553.00 | 7 233 687.00 |
FM Production stockée | | | -238 179.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 879 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 493 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 728 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 365 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 3 215.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 126.00 | 26 234.00 | | 46 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 965.00 | 1 962.00 | | 34 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 965.00 | 11 438.00 | | 34 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 161.00 | 14 796.00 | | 11 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346 442.00 | -334 154.00 | | -346 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 929 075.00 | 8 610 427.00 | | 7 929 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 105 724.00 | 8 567 121.00 | | 8 105 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 649.00 | 43 306.00 | | -176 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 124 207.00 | 50 207.00 | | 3 124 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 214.00 | | | 53 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 933.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | 64 905.00 | | 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 583.00 | 3 066 832.00 | | 107 583.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 814.00 | 4 400.00 | | 48 814.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 68 241.00 | | 1 884.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 421.00 | 2 929 285.00 | | 56 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 125.00 | | | 70 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935 551.00 | 50 155.00 | | 2 935 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 317.00 | 52.00 | | 65 317.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 456.00 | 395 597.00 | 107 119.00 | 1 853 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 214.00 | | 48 814.00 | 53 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 013.00 | | 1 884.00 | 32 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 229.00 | 395 597.00 | 56 421.00 | 1 768 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 778.00 | | 23 126.00 | 88 778.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
6T Sur comptes clients | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 923.00 | | 36 381.00 | 106 923.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 829.00 | 832 829.00 | | 832 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 979.00 | 230 979.00 | | 230 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 492.00 | 298 492.00 | | 298 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 933.00 | | 60 933.00 | 60 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 753.00 | 1 971 753.00 | | 1 971 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VB T. V. A. | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 193.00 | 147 193.00 | | 147 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 475.00 | 106 678.00 | 974 797.00 | 1 211 475.00 |
VI Groupe et associés | 270 267.00 | 270 267.00 | | 270 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 023.00 | | | 160 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 441 178.00 | | 1 441 178.00 | 1 441 178.00 |
VP Divers | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 195.00 | 63 195.00 | | 63 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 718.00 | 755 718.00 | | 755 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 327.00 | 2 829 216.00 | 1 502 111.00 | 4 331 327.00 |
VW T.V.A. | 204 264.00 | 204 264.00 | | 204 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 854.00 | 2 200 057.00 | 974 797.00 | 3 304 854.00 |