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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 7 029.00 | 11 971.00 | 19 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 530 651.00 | | 530 651.00 | 530 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 041.00 | 9 929.00 | 544 112.00 | 554 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BZ Autres créances | 126 733.00 | | 126 733.00 | 126 733.00 |
CF Disponibilités | 70 692.00 | | 70 692.00 | 70 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 700.00 | | 208 700.00 | 208 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 741.00 | 9 929.00 | 752 812.00 | 762 741.00 |
CU Autres participations | 4 390.00 | 2 900.00 | 1 490.00 | 4 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 287 609.00 | 265 111.00 | | 287 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 049.00 | 22 498.00 | | 51 049.00 |
DL TOTAL (I) | 339 758.00 | 288 709.00 | | 339 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 587.00 | 285 950.00 | | 401 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155.00 | 5 338.00 | | 2 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 313.00 | 3 096.00 | | 9 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 054.00 | 294 384.00 | | 413 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 812.00 | 583 093.00 | | 752 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 26.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 752.00 | | 141 752.00 | 141 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 752.00 | | 141 752.00 | 141 752.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 295.00 | |
GE Autres charges | | | 33 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 580.00 | 12 500.00 | | 33 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 348.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 580.00 | -34 428.00 | | 33 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 207.00 | 4 561.00 | | 14 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 874.00 | 153 088.00 | | 176 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 825.00 | 130 590.00 | | 125 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 049.00 | 22 498.00 | | 51 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 733.00 | 3 295.00 | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 733.00 | 3 295.00 | | 3 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 587.00 | 401 587.00 | | 401 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 008.00 | 138 008.00 | | 138 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 008.00 | 138 008.00 | | 138 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 054.00 | 413 054.00 | | 413 054.00 |