| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
040 Immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 778.00 | 1 568.00 | 1 210.00 | 2 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
072 Créances – Autres | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
084 Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
110 Total général Actif | 7 399.00 | 1 568.00 | 5 831.00 | 7 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 831.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778.00 | 1 568.00 | 1 210.00 | 2 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BZ Autres créances | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040.00 | 1 568.00 | 4 471.00 | 6 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 138.00 | 26 201.00 | | 15 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 011.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 141.00 | 28 215.00 | | 15 141.00 |
242 Autres charges externes. | 15 779.00 | 18 849.00 | | 15 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | 499.00 | | 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 996.00 | 7 915.00 | | 10 996.00 |
252 Charges sociales | 2 205.00 | 1 294.00 | | 2 205.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 19.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 717.00 | 28 577.00 | | 29 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 576.00 | -362.00 | | -14 576.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 966.00 | 2 837.00 | | 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | 539.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 672.00 | 1 936.00 | | -13 672.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 963.00 | -18 292.00 | | -31 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 139.00 | -13 672.00 | | -10 139.00 |
DL TOTAL (I) | -37 102.00 | -26 963.00 | | -37 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 2 886.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | 1 547.00 | | 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 697.00 | 6 333.00 | | 4 697.00 |
EA Autres dettes | 33 173.00 | 22 029.00 | | 33 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 573.00 | 32 794.00 | | 41 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471.00 | 5 831.00 | | 4 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
FG Production vendue services | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 773.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | 966.00 | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | 966.00 | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 63.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 63.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 903.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 722.00 | 16 108.00 | | 21 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 861.00 | 29 780.00 | | 31 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 139.00 | -13 672.00 | | -10 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |