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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | 80 000.00 | 320 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 041.00 | 80 000.00 | 320 041.00 | 400 041.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | 80 000.00 | 320 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
DG Autres réserves | 130 413.00 | 134 966.00 | | 130 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 869.00 | -4 552.00 | | -4 869.00 |
DL TOTAL (I) | 287 111.00 | 291 980.00 | | 287 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 975.00 | 25 400.00 | | 29 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 937.00 | | 2 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 929.00 | 28 337.00 | | 32 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 041.00 | 320 317.00 | | 320 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 929.00 | 28 337.00 | | 32 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869.00 | 4 552.00 | | 4 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 869.00 | -4 552.00 | | -4 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VI Groupe et associés | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |