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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 847.00 | 24 118.00 | 37 728.00 | 61 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 386.00 | 90 621.00 | 104 765.00 | 195 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 776.00 | | 109 776.00 | 109 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 009.00 | 114 740.00 | 252 269.00 | 367 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 543.00 | 190 299.00 | 548 244.00 | 738 543.00 |
BZ Autres créances | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 284.00 | 2 589.00 | 257 695.00 | 260 284.00 |
CF Disponibilités | 1 371 098.00 | | 1 371 098.00 | 1 371 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 710.00 | | 73 710.00 | 73 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 293.00 | 192 887.00 | 2 254 406.00 | 2 447 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 302.00 | 307 627.00 | 2 506 675.00 | 2 814 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 888 555.00 | 737 893.00 | | 888 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 796.00 | 200 662.00 | | 283 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 736.00 | 946 940.00 | | 1 180 736.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 61 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 61 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 4.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 883 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 255.00 | 319 465.00 | | 361 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 831.00 | 270 605.00 | | 162 831.00 |
EA Autres dettes | 745 853.00 | 8 888.00 | | 745 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 939.00 | 1 489 213.00 | | 1 281 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 675.00 | 2 497 152.00 | | 2 506 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 939.00 | 1 489 213.00 | | 1 281 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 249 761.00 | | 3 249 761.00 | 3 249 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249 761.00 | | 3 249 761.00 | 3 249 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 214.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 845.00 | 18 151.00 | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | 22 365.00 | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 300.00 | 1 748.00 | | 13 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 300.00 | 22 748.00 | | 13 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 455.00 | -383.00 | | -12 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 711.00 | 58 816.00 | | 101 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 337.00 | 3 213 340.00 | | 3 336 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 541.00 | 3 012 678.00 | | 3 052 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 796.00 | 200 662.00 | | 283 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 866.00 | | 74 143.00 | 292 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 822.00 | | 39 025.00 | 22 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 269.00 | | 35 118.00 | 160 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 776.00 | | | 109 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 738.00 | 19 001.00 | | 95 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 816.00 | 4 302.00 | | 19 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 922.00 | 14 699.00 | | 75 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | 44 000.00 | 61 000.00 | 61 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 323.00 | 157 976.00 | | 32 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 845.00 | 2 589.00 | 845.00 | 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 168.00 | 160 565.00 | 845.00 | 33 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 168.00 | 204 565.00 | 61 845.00 | 94 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 976.00 | 61 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 589.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 255.00 | 361 255.00 | | 361 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 532.00 | 79 532.00 | | 79 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 853.00 | 745 853.00 | | 745 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 776.00 | 109 776.00 | | 109 776.00 |
UX Autres créances clients | 738 543.00 | 548 344.00 | 190 199.00 | 738 543.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 658.00 | 3 656.00 | | 3 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 710.00 | 73 710.00 | | 73 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 686.00 | 735 487.00 | 190 199.00 | 925 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 939.00 | 1 281 939.00 | | 1 281 939.00 |