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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
072 Créances – Autres | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
084 Disponibilités | 52 906.00 | | 52 906.00 | 52 906.00 |
088 Caisse | 85 208.00 | | 85 208.00 | 85 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 392.00 | | 209 392.00 | 209 392.00 |
110 Total général Actif | 309 392.00 | | 309 392.00 | 309 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 897.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
230 Autres produits | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 314.00 | | | 238 314.00 |
242 Autres charges externes. | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 274.00 | | | 141 274.00 |
252 Charges sociales | 69 147.00 | | | 69 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 682.00 | | | 216 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 979.00 | | | 67 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |