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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 677.00 | 60 149.00 | 6 528.00 | 66 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 484.00 | 65 863.00 | 220 621.00 | 286 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 264 834.00 | 45 424.00 | 219 409.00 | 264 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BZ Autres créances | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CF Disponibilités | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 664.00 | 45 424.00 | 252 239.00 | 297 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 147.00 | 111 287.00 | 472 860.00 | 584 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
DG Autres réserves | 3 793.00 | 4 073.00 | | 3 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 435.00 | -280.00 | | -1 435.00 |
DL TOTAL (I) | 48 460.00 | 49 895.00 | | 48 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 939.00 | 195 208.00 | | 199 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 471.00 | 98 918.00 | | 92 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 469.00 | 51 088.00 | | 56 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 430.00 | 23 934.00 | | 20 430.00 |
EA Autres dettes | 55 092.00 | 43 965.00 | | 55 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 400.00 | 413 112.00 | | 424 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 860.00 | 463 008.00 | | 472 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867.00 | 43 235.00 | | 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 471.00 | | | 92 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 512.00 | | 331 512.00 | 331 512.00 |
FG Production vendue services | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 392.00 | | 345 392.00 | 345 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 424.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 10 125.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 10 125.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -10 125.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 303.00 | 355 898.00 | | 390 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 739.00 | 356 178.00 | | 391 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 435.00 | -280.00 | | -1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 821.00 | 6 141.00 | 100.00 | 59 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 509.00 | 6 141.00 | 100.00 | 54 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 272.00 | 45 424.00 | 44 272.00 | 44 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 272.00 | 45 424.00 | 44 272.00 | 44 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 272.00 | 45 424.00 | 44 272.00 | 44 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 471.00 | 92 471.00 | | 92 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 092.00 | 55 092.00 | | 55 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 939.00 | 85 493.00 | 84 928.00 | 199 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 100.00 | 8 007.00 | 5 093.00 | 13 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 400.00 | 309 954.00 | 84 928.00 | 424 400.00 |