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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 168.00 | | 312 168.00 | 312 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 009.00 | 826.00 | 312 183.00 | 313 009.00 |
BZ Autres créances | 298 140.00 | | 298 140.00 | 298 140.00 |
CF Disponibilités | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 624.00 | | 300 624.00 | 300 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 633.00 | 826.00 | 612 807.00 | 613 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -874.00 | -874.00 | | -874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 950.00 | 251 384.00 | | 556 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 907.00 | 20 009.00 | | 13 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 825.00 | 175.00 | | 40 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 682.00 | 271 574.00 | | 611 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 807.00 | 272 700.00 | | 612 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 681.00 | 271 574.00 | | 611 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 36 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -81.00 | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 752.00 | 22 200.00 | | 36 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 752.00 | 22 200.00 | | 36 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 019.00 | | 53 989.00 | 259 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 826.00 | | | 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 178.00 | | 53 989.00 | 258 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826.00 | | | 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 826.00 | | | 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 950.00 | 556 950.00 | | 556 950.00 |
UX Autres créances clients | 298 140.00 | 298 140.00 | | 298 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 140.00 | 298 140.00 | | 298 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 681.00 | 611 681.00 | | 611 681.00 |