| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036.00 | 3 353.00 | 682.00 | 4 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 567.00 | 69 474.00 | 189 093.00 | 258 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 527.00 | 15 059.00 | 46 468.00 | 61 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 529.00 | 87 886.00 | 253 643.00 | 341 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 703.00 | | 50 703.00 | 50 703.00 |
BN En cours de production de biens | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 846.00 | 10 270.00 | 408 576.00 | 418 846.00 |
BZ Autres créances | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CF Disponibilités | 246 757.00 | | 246 757.00 | 246 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 370.00 | 10 270.00 | 749 100.00 | 759 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 899.00 | 98 156.00 | 1 002 743.00 | 1 100 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 199.00 | 141 470.00 | | 183 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 930.00 | 71 729.00 | | 206 930.00 |
DL TOTAL (I) | 445 129.00 | 268 199.00 | | 445 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 040.00 | 113 642.00 | | 202 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 429.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 037.00 | 162 930.00 | | 102 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 953.00 | 164 445.00 | | 252 953.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 614.00 | 506 215.00 | | 557 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 743.00 | 774 413.00 | | 1 002 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 464.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 436.00 | | 166 009.00 | 197 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 915.00 | 341 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 915.00 | 320 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 172.00 | | 864.00 | 3 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 864.00 | | 165 145.00 | 176 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 460.00 | 37 247.00 | 2 821.00 | 53 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | 410.00 | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 517.00 | 36 837.00 | 2 821.00 | 50 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 406 522.00 | 406 522.00 | | 406 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 367.00 | 445 967.00 | 17 400.00 | 463 367.00 |