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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 753.00 | 1 353.00 | 4 400.00 | 5 753.00 |
BZ Autres créances | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
CF Disponibilités | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 361.00 | 1 353.00 | 36 008.00 | 37 361.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 21 123.00 | 12 162.00 | | 21 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 210.00 | 8 961.00 | | 5 210.00 |
DL TOTAL (I) | 30 733.00 | 25 523.00 | | 30 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 008.00 | 30 798.00 | | 36 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 958.00 | 10 883.00 | | 6 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747.00 | 1 922.00 | | 1 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 210.00 | 8 961.00 | | 5 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902.00 | 451.00 | 1 353.00 | 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 902.00 | 451.00 | 1 353.00 | 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |