| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 274.00 | 3 502.00 | 10 772.00 | 14 274.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 365.00 | 3 502.00 | 10 863.00 | 14 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
072 Créances – Autres | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
084 Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
110 Total général Actif | 22 499.00 | 3 502.00 | 18 997.00 | 22 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 333.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 688.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 524.00 | 3 502.00 | 3 022.00 | 6 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | 206.00 | 901.00 | 1 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 722.00 | 3 708.00 | 4 014.00 | 7 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193.00 | 536.00 | 657.00 | 1 193.00 |
BZ Autres créances | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CF Disponibilités | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 931.00 | 536.00 | 43 395.00 | 43 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 653.00 | 4 244.00 | 47 409.00 | 51 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 859.00 | 48 021.00 | | 72 859.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 872.00 | 48 023.00 | | 72 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 758.00 | 25 450.00 | | 32 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -546.00 | -910.00 | | -546.00 |
242 Autres charges externes. | 32 622.00 | 19 090.00 | | 32 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | 504.00 | | 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 028.00 | 883.00 | | 2 028.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 3.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 902.00 | 45 020.00 | | 67 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 970.00 | 3 003.00 | | 4 970.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 450.00 | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 070.00 | 2 553.00 | | 4 070.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 663.00 | 4 070.00 | | 32 663.00 |
DL TOTAL (I) | 37 032.00 | 7 370.00 | | 37 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 5 652.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 975.00 | | 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 376.00 | 668.00 | | 9 376.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 377.00 | 11 627.00 | | 10 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 409.00 | 18 997.00 | | 47 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 377.00 | 8 939.00 | | 10 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
FG Production vendue services | 119 265.00 | | 119 265.00 | 119 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 265.00 | | 119 265.00 | 119 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 315.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 560.00 | 315.00 | | 7 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | -315.00 | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 530.00 | | 5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 355.00 | 72 872.00 | | 127 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 692.00 | 68 803.00 | | 94 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 663.00 | 4 070.00 | | 32 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 365.00 | | 2 466.00 | 14 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 109.00 | 7 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 109.00 | 7 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 274.00 | | 2 466.00 | 14 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 502.00 | 2 077.00 | 1 871.00 | 3 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502.00 | 2 077.00 | 1 871.00 | 3 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 536.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 373.00 | 10 377.00 | -4.00 | 10 373.00 |