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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 231.00 | 7 740.00 | 30 491.00 | 38 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 231.00 | 7 740.00 | 67 491.00 | 75 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
072 Créances – Autres | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
084 Disponibilités | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
110 Total général Actif | 89 713.00 | 7 740.00 | 81 973.00 | 89 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 231.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 068.00 | 55 210.00 | | 57 068.00 |
230 Autres produits | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 908.00 | 55 210.00 | | 59 908.00 |
242 Autres charges externes. | 27 461.00 | 24 690.00 | | 27 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 101.00 | | | 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | 198.00 | | 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 527.00 | 8 130.00 | | 9 527.00 |
252 Charges sociales | 6 985.00 | 5 378.00 | | 6 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 782.00 | 5 000.00 | | 8 782.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 962.00 | 43 399.00 | | 52 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 946.00 | 11 811.00 | | 6 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 281.00 | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 1 730.00 | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 821.00 | 9 800.00 | | 1 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 472.00 | | | -4 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 679.00 | | | 2 679.00 |