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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 319 064.00 | | 319 064.00 | 319 064.00 |
BZ Autres créances | 61 453.00 | | 61 453.00 | 61 453.00 |
CF Disponibilités | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 842.00 | | 76 842.00 | 76 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 906.00 | | 395 906.00 | 395 906.00 |
CU Autres participations | 319 064.00 | | 319 064.00 | 319 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 954.00 | 21 654.00 | | 58 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 666.00 | 37 300.00 | | 18 666.00 |
DL TOTAL (I) | 227 620.00 | 208 954.00 | | 227 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 089.00 | 155 505.00 | | 141 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 597.00 | 26 463.00 | | 26 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 286.00 | 181 968.00 | | 168 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 906.00 | 390 922.00 | | 395 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 808.00 | 181 968.00 | | 41 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 458.00 | 39 995.00 | | 21 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792.00 | 2 695.00 | | 2 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 666.00 | 37 300.00 | | 18 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 064.00 | | | 319 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 064.00 | | | 319 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 60 636.00 | 60 636.00 | | 60 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 089.00 | 14 610.00 | 60 311.00 | 141 089.00 |
VI Groupe et associés | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 453.00 | 61 453.00 | | 61 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 286.00 | 41 808.00 | 60 311.00 | 168 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | 54.00 | | 600.00 |
ST Autres comptes | 296.00 | 568.00 | | 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 896.00 | 622.00 | | 896.00 |