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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 204.00 | 3 167.00 | 3 037.00 | 6 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579.00 | 826.00 | 753.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 783.00 | 3 993.00 | 3 790.00 | 7 783.00 |
BT Marchandises | 63 537.00 | | 63 537.00 | 63 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CF Disponibilités | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 922.00 | | 86 922.00 | 86 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 705.00 | 3 993.00 | 90 712.00 | 94 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 618.00 | -518.00 | | 7 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 287.00 | 9 136.00 | | 4 287.00 |
DL TOTAL (I) | 22 905.00 | 18 618.00 | | 22 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 623.00 | 33 042.00 | | 33 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 093.00 | 6 099.00 | | 13 093.00 |
EA Autres dettes | 21 091.00 | 36 326.00 | | 21 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 807.00 | 75 575.00 | | 67 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 712.00 | 94 193.00 | | 90 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486.00 | 1 507.00 | | 2 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | 1 191.00 | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511.00 | 316.00 | | 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
VI Groupe et associés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 807.00 | 67 807.00 | | 67 807.00 |